2013－017中材国际关于2013年外汇套期保值交易额度的公告
2013-03-27 11:40:44 来源：中国中材国际工程股份有限公司评论：0 阅读量：10

证券代码：600970 证券简称：中材国际公告编号：临2013－017中国中材国际工程股份有限公司关于2013年外汇套期保值交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大...

证券代码：600970 证券简称：中材国际公告编号：临2013－017

中国中材国际工程股份有限公司

关于2013年外汇套期保值交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2013年外汇套期保值交易额度的议案》，根据公司相关规定，该议案尚需获得股东大会的批准。

公司海外业务占销售收入的比重较大，由于海外业务主要以美元和欧元等外币结算，受国际金融危机的影响，汇率波动对公司经营存在较大影响。为加强公司外汇资产、外币合同的风险管理，降低汇率波动对公司利润的影响，公司2013年公司拟开展远期购汇、结汇业务，根据公司项目执行情况及2013年外汇收支预测，申请2013年累计外汇套期保值交易额度不超过26.5亿元（折合人民币），具体实施时，根据当时汇率变动情况确定方案。具体情况如下：

一、2013年外汇套期保值交易的额度及期限

（一）额度： 2013年累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过26.5亿元。

（二）种类：远期购汇、远期结汇。

（三）期限：一年。

二、外汇套期保值交易的风险分析

（一）市场风险

主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。

（二）流动性风险

远期结汇、售汇的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，期限不超过一年，对公司流动性没有影响。

（三）履约风险

主要是指不能按期与银行履约结汇、售汇的风险。公司的主要客户都与公司建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。

三、风险管理策略

（一）以规避汇率风险为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。

（二）严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由实施主体根据情况提出申请，由公司财务总监、总裁审批后方可操作。

（三）限定交易方式与期限。公司不允许进行海外 NDF 市场操作，期限不超过一年。

（四）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。资产财务部专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

四、外汇套期保值交易公允价值分析

公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。

五、会计政策及核算原则

公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。

六、对公司的影响

公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的外汇套期保值交易，成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十六日

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