江河创建集团股份有限公司董事会 关于为参股子公司提供担保的公告
2013-06-04 00:18:31   来源：江河创建集团股份有限公司   评论：0 阅读量：10

江河创建集团股份有限公司董事会 关于为参股子公司提供担保的公告

股票代码：601886           股票简称：江河幕墙          公告编号：临2013-028




                      江河创建集团股份有限公司
                   关于为参股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：北京港源建筑装饰工程有限公司。
    ●本次担保金额及本公司对外担保累计总额：本次担保金额：100,000 万元，
截止本公告日，本公司对外担保累计总额：123,334 万元。
    ●本次是否有反担保:本次担保由港源装饰提供反担保。
    ●截止公告日，本公司无对外逾期担保。
    ●此次担保须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。


    一、担保情况概述
    江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为参股子公司北京港源建
筑装饰工程有限公司（以下简称“港源装饰”）的银行综合授信提供最高不超过人
民币 10 亿元保证担保。港源装饰将根据担保额度为公司提供反担保。
    截止至 2013 年 3 月 31 日，港源装饰资产负债率不超过 70%，本次担保金额占
公司最近一次经审计净资产的 22.32%。此次为参股子公司提供担保事项须提交公司
股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：北京港源建筑装饰工程有限公司；
    2、注册地址：北京市昌平区小汤山工业园区 295 号；

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    3、注册成立时间：1992 年 12 月 7 日；
    4、法定代表人：王波
    5、注册资本：30,000 万元人民币；
    6、经营范围：建筑装饰材料的研制、生产；生产、加工建筑幕墙、金属门窗产
品、木器产品。施工总承包；专业承包；建筑装饰与建筑幕墙工程设计与咨询；销
售建筑材料；房地产开发。
    7、与本公司关系：港源装饰系公司参股子公司，公司目前持有其 38.75%的股
权，为其第一大股东；
    8、截止 2013 年 3 月 31 日，港源装饰总资产为 18.50 亿元，净资产 8.60 亿元；
资产负债率为 53.51%。（上述各项财务指标未经审计）
    三、担保方案的主要内容
    1、担保金额及内容：为港源装饰向银行申请综合授信额度不超过 10 亿元人民
币（其中贷款和银行承兑汇票不超过 5 亿元）提供担保；
    2、担保方式：保证担保；
    3、担保期限：1 年；
    4、反担保：港源装饰为本次担保提供反担保。
    四、董事会意见
    该担保事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。董事会认为，公司对
港源装饰此次担保用于支持港源装饰的业务开展，满足其业务发展逐步壮大所需银
行综合授信的要求，有利于其进一步开展业务，提升经营业绩，最终产生良好的协
同效应。公司目前为港源装饰第一大股东，按照相关协议的安排，未来公司将通过
换股等方式实现最终对港源装饰控股。此次担保额度在公司可控制范围内，并且港
源装饰提供反担保，公司对其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会同
意对其提供担保。上述事项须提交公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司作为港源装饰第一大股东，为其业务开展所需的银行综合授信业务提供连
带责任保证基于支持其业务经营发展的需要，公司为其提供保证担保的决策程序合


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